Фундаментальный анализ форекс

Существуют два основных способа анализа сложившейся ситуации на международном валютном рынке Форекс – технический и фундаментальный анализ. Первый основывается на методах графического и компьютерного анализа, основанного на математических принципах движения цены. Второй занимается оценкой экономической, политической и финансово-кредитной ситуации в конкретно выбранной стране (валютная пара по которой Вы торгуете).

Отличительная особенность торговли фундаментального анализа от технического анализа заключается в том, что трейдер, способен извлекать прибыль на основе экономических новостей. Ежемесячно, еженедельно и практически ежедневно выходят экономические и политические новости, входе которых можно спрогнозировать будущее долгосрочное или краткосрочное движение цены.

В настоящее время существует множество торговых стратегий, которые основаны на технических и фундаментальных методах анализа. «Технические» трейдеры доверяют только истории движение цен, отображённой на графике. Определяя направление тенденции, линии сопротивления и поддержки, возможные откаты и многое другое, они смогут спрогнозировать будущее движение цены. Однако в силу непостоянных экономических фактов той или иной страны на рынке Форекс зачастую складываются непонятные ситуации, о которых нам с большей достоверностью сможет поведать фундаментальный анализ.

Категории новостей

В свою очередь новости делятся на три категории: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. К первой категории новостей относятся экономические, политические и финансово-кредитные события, способные развернуть действующую тенденцию или усилить текущую. Как правило, активный рост цен продолжает от месяца до нескольких лет.

Вторая категория новостей славится небольшой продолжительностью тенденции, которая составляет от недели до нескольких месяцев и менее.

Третья категория новостей отличается своим непостоянством, очень опасным для трейдеров, торгующих на младших временных периодах. Выход данной новости может сопровождаться импульсивным скачком цены, который впоследствии может развернуться в обратную сторону.

Особо важные новости

В этой части статьи пойдет речь о новостях, на которые стоит обращать внимание в первую очередь.

Долгосрочные

ВВП (QoQ). Показатели выше ожидаемого прогноза рассматриваются как восходящее/бычье направление (покупать), а показатели ниже ожидаемого прогноза указывают на нисходящий/медвежий рынок (продавать).

Так, например, по паре EURUSD (евро/доллар) ожидается выход новости: EUR — ВВП (QoQ); «предыдущее значение» – 1,5%; «прогноз» – 1,7%; фактическое — ?. Во время выхода новости «фактическое» равно 1,8. Следовательно, вышедший показатель выше ожидаемого прогноза – EUR будет расти по отношению к USD.

ТБ Э-И (Торговый баланс экспорта и импорта). Показатели выше ожидаемого прогноза рассматриваются как восходящее/бычье направление (покупать), а показатели ниже ожидаемого прогноза указывают на нисходящий/медвежий рынок (продавать).

Процентная ставка. Показатели выше ожидаемого прогноза рассматриваются как восходящее/бычье направление (покупать), а показатели ниже ожидаемого прогноза указывают на нисходящий/медвежий рынок (продавать).

Инфляция. Показатели выше ожидаемого прогноза рассматриваются как нисходящий/медвежий рынок (продавать), а показатели ниже ожидаемого прогноза указывают на позитивное / бычье направление (покупать).

Среднесрочные

Уровень занятости/коэффициент занятости. Показатели выше ожидаемого прогноза рассматриваются как восходящее/бычье направление (покупать), а показатели ниже ожидаемого прогноза указывают на нисходящий/медвежий рынок (продавать).

Уровень безработицы/коэффициент безработицы. Показатели выше ожидаемого прогноза рассматриваются как нисходящий/медвежий рынок (продавать), а показатели ниже ожидаемого прогноза указывают на позитивное / бычье направление (покупать).

Краткосрочные

Продажи на вторичном рынке жилья. Показатели выше ожидаемого прогноза рассматриваются как восходящее/бычье направление (покупать), а показатели ниже ожидаемого прогноза указывают на нисходящий/медвежий рынок (продавать).

Индекс потребительского доверия. Показатели выше ожидаемого прогноза рассматриваются как восходящее/бычье направление (покупать), а показатели ниже ожидаемого прогноза указывают на нисходящий/медвежий рынок (продавать).

Выступление председателей глав и другие политические события. Возможны краткосрочные восходящие или нисходящие тенденции.

Торговая стратегия при выходе особо важных новостей

За несколько часов до выхода особо важной новости на рынке может наблюдаться боковая тенденция (флет) или очень вялое движение. Предварительно, за 35 – 40 минут до выхода новости, необходимо выставить два отложенных ордера (sell stop и buy stop) в разные направления на уровне 15-ти пунктов от рыночной цены. В зависимости от важности новости, выставляем тейк профит и стоп лосс. Соотношение прибыли к убытку должно составлять не менее 2:1.

Второй вариант торговли при выходе важной новости наиболее распространён среди трейдеров. Непосредственно во время выхода новости цена активно устремляется вверх или вниз. В этом случае Вы можете присоединиться к движению, но при этом не забудьте выставить стоп лосс.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *